为提高公司资金运营效率，防范财务风险，提升财务管理水平，山东省水利勘测设计院有限公司扎实推进司库体系建设，建立以资金集中和信息集中为重点、对资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的司库管理体系。
经过半年多的开发与建设，司库管理系统于11月15日上线试运行，实现银行账户全面可视、资金流动全面可溯、归集资金全面可控。11月26日，公司财务部举办司库体系建设上线培训会，总部及权属公司财务人员参加会议。
本次培训以省国资委司库体系建设相关政策背景及总体要求为指引，介绍了公司司库系统整体建设情况及各模块功能，结合具体业务实际，对账户管理、资金结算管理、资金管控、应收款项管理、投融资管理、票据管理、风险防控等各模块进行系统讲解及实操演练；同时结合综合管理系统与财务NC系统，对推送付款单、生成凭证等信息系统集成情况进行讲解演示。参会人员对实际工作中可能遇到的问题进行咨询和探讨，司库系统工作人员现场答疑解惑，针对性地给出合理指导和解决方案。
通过本次培训，财务人员对司库系统有了全面理解，进一步提高了操作能力，为充分发挥司库系统功能打下了良好基础。下一步，公司将根据实际使用情况，继续优化司库系统功能，切实防范财务风险，提升财务管理水平，为公司高质量发展做好资金保障工作
